- О компании
- Фонды недвижимости
- Рентные фонды
- Комбинированные фонды
- Раскрытие информации
- ЗПИФ Недвижимости «АТРИУМ»
- Рентный ЗПИФ «ТРЦ Перловский»
Раскрытие информации
Информация для квалифицированных инвесторов - физических лиц
Настоящим ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» сообщает, что уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется указанному физическому лицу заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.
Физическое лицо, признанное ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» квалифицированным инвестором, вправе в любое время подать в ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае данное физическое лицо утратит возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», в отношении которых данное физическое лицо было признано ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» квалифицированным инвестором. Данное заявление направляется в ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись в офисе ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» по адресу 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1.
Дата последнего обновления: 01.10.2021 г.
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:
- 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1.
По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru.
Информация для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами
Уведомление об оценке результатов тестирования предоставляется тестируемому лицу лично под подпись в течение 15 минут после окончания тестирования. В случае отсутствия возможности вручить лично тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования, данное уведомление направляется тестируемому лицу по электронной почте, указанной в опросном листе. Указанное выше тестирование предусмотрено пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
Тестирование клиентов ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ИНН: 7709303960) до подачи поручений на приобретение инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», при их выдаче, осуществляется в интернете по адресу: veles.academy. О результатах тестирования тестируемое лицо уведомляется непосредственно после его проведения путем отображения результата тестирования на экране устройства тестируемого лица, на котором он проходил тестирование. Дата и время направления уведомления о результатах тестирования соответствует дате окончания тестирования, зафиксированному программно-аппаратными средствами ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».
Уведомление о рисках, связанных с приобретением инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не ограниченных в обороте, при получении отрицательных оценок результатов тестирования, предусмотренное пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», направляется физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, заказным письмом либо иным регистрируемым отправлением, либо вручается под роспись с указанием даты и времени.
Заявление о принятии рисков, предусмотренное пунктом 2 статьи 21.1 Федерального от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», направляется физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, в управляющую компанию заказным письмом либо иным регистрируемым отправлением, либо вручается под роспись в офисе управляющей компании.
Дата последнего обновления: 28.02.2022 г.
Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "20" декабря 2011 года № 21-000-1-00842, предоставленную Федеральной службой по финансовым рынкам.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:
- 109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр.1.
По телефону (495) 775-90-46, а также на сайте в сети Интернет: www.veles-trust.ru.
2024
18 сентября 24 11:30
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-08-2024 (0,51, .pdf)15 августа 24 14:54
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-07-2024 (0,51, .pdf)17 июля 24 17:06
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-06-2024 (0,52, .pdf)19 июня 24 12:30
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-05-2024 (0,51, .pdf)22 мая 24 12:50
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-04-2024 (0,51, .pdf)16 апреля 24 18:01
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-03-2024 (0,43, .pdf)15 марта 24 15:42
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 29-02-2024 (0,51, .pdf)16 февраля 24 15:44
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-01-2024 (0,52, .pdf)24 января 24 17:18
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-12-2023 (0,51, .pdf)2023
19 декабря 23 12:50
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-11-2023 (0,51, .pdf)20 ноября 23 16:22
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-10-2023 (0,51, .pdf)17 октября 23 18:37
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-09-2023 (0,43, .pdf)18 сентября 23 17:57
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-08-2023 (0,51, .pdf)17 августа 23 11:30
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-07-2023 (0,51, .pdf)18 июля 23 18:42
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-06-2023 (0,51, .pdf)16 июня 23 16:00
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-05-2023 (0,51, .pdf)22 мая 23 17:52
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-04-2023 (0,51, .pdf)19 апреля 23 16:00
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-03-2023 (0,51, .pdf)16 марта 23 18:39
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 28-02-2023 (0,51, .pdf)16 февраля 23 12:54
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-01-2023 (0,51, .pdf)25 января 23 15:36
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-12-2022 (0,51, .pdf)2022
16 декабря 22 12:46
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-11-2022 (0,33, .pdf)18 ноября 22 11:39
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-10-2022 (0,33, .pdf)18 октября 22 17:53
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-09-2022 (0,33, .pdf)15 сентября 22 18:32
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-08-2022 (0,33, .pdf)15 августа 22 18:36
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-07-2022 (0,33, .pdf)18 июля 22 17:25
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-06-2022 (0,33, .pdf)17 июня 22 11:02
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-05-2022 (0,33, .pdf)23 мая 22 12:42
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-04-2022 (0,33, .pdf)18 апреля 22 12:02
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-03-2022 (0,27, .pdf)17 марта 22 16:26
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 28-02-2022 (0,33, .pdf)15 февраля 22 12:12
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-01-2022 (0,33, .pdf)26 января 22 18:43
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-12-2021 (0,33, .pdf)2021
16 декабря 21 15:31
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-11-2021 (0,27, .pdf)22 ноября 21 17:22
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-10-2021 (0,27, .pdf)19 октября 21 23:10
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30-09-2021 (0,13, .pdf)27 сентября 21 16:45
Расчет размера собственных средств ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 31-08-2021 (указанная информация доступна не менее 12 месяцев с даты раскрытия) (0,05, .PDF)2024
02 августа 24 11:22
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 2 квартал 2024 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,55, .pdf)06 мая 24 11:49
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 1 квартал 2024 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,39, .pdf)03 мая 24 14:41
Финансовая отчетность и аудиторское заключение по МСФО ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2023 год (1,16, .pdf)01 апреля 24 17:29
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2023 год (3,45, .pdf)01 апреля 24 17:28
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2023 год, составленная в соответствии с главой 2.1 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (7,26, .pdf)2023
02 ноября 23 11:20
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 3 квартал 2023 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,74, .pdf)02 августа 23 16:25
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 2 квартал 2023 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,34, .pdf)04 мая 23 16:21
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 1 квартал 2023 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,46, .pdf)04 мая 23 16:19
Финансовая отчетность и аудиторское заключение по МСФО ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2022 год (1,43, .pdf)04 апреля 23 14:00
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2022 год (2,95, .pdf)04 апреля 23 13:57
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2022 год, составленная в соответствии с главой 2.1 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (6,66, .pdf)2022
01 ноября 22 11:09
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 9 месяцев 2022 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,88, .pdf)29 июля 22 16:47
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 6 месяцев 2022 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (1,36, .pdf)05 мая 22 15:45
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 1 квартал 2022 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (2,31, .pdf)29 апреля 22 15:30
Финансовая отчетность и аудиторское заключение по МСФО ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2021 год (1,14, .pdf)04 апреля 22 16:55
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2021 год (6,32, .pdf)04 апреля 22 16:51
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за 2021 год, составленная в соответствии с главой 2.1 Положения Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (4,93, .pdf)2021
09 ноября 21 16:40
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 9 месяцев 2021 года, составленная согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (0,25, .pdf)30 июля 21 15:00
Бухгалтерский баланс ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" по состоянию на 30 июня 2021 года, Отчет о финансовых результатах ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за период с 1 января по 30 июня 2021 и Отчет о финансовых результатах ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" за период с 1 апреля по 30 июня 2021 года, составленные согласно Положению Банка России от 3 февраля 2016 года N 532-П (указанная информация доступна в течение 3 месяцев с даты опубликования) (0,56, .pdf)
2015
2024
10 июля 24 17:38
Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (срок действия с 09.07.2024 г. включительно) (0,40, .pdf)09 июля 24 16:36
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №6) Общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (срок действия с 24.06.2024 г. включительно) (1,33, .pdf)26 января 24 17:09
Cводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда (0,05, .pdf)2022
27 июля 22 17:48
Сообщение об электронном документообороте с ООО "РБ Спецдепозитарий" (0,13, .pdf)27 января 22 18:05
Сообщение об электронном документообороте с АО "ОСД" (0,13, .pdf)12 января 22 18:24
Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (срок действия с 12.01.2022 г. по 08.07.2024 г. включительно) (0,19, .pdf)2021
09 ноября 21 12:28
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №5) Общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (срок действия с 08.11.2021 г. по 23.06.2024г. включительно) (0,97, .pdf)11 октября 21 18:29
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №4) Общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (срок действия с 08.10.2021 г. по 07.11.2021 г. включительно) (0,97, .pdf)26 июля 21 16:00
Информация об отсутствии совмещения деятельности по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами и деятельности по управлению ценными бумагами (0,22, .pdf)01 апреля 21 19:00
Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (срок действия с 01.04.2021 г. по 11.01.2022 г. включительно) (0,19, .pdf)2020
04 марта 20 18:55
Сообщение об электронном документообороте с ЗАО "ПРСД" (размещено 04.03.2020 г. в 18:55) (0,13, .pdf)2019
25 декабря 19 18:34
Сообщение об электронном документообороте с ООО «СДК «Гарант» (размещено 25.12.2019 г. в 18:30) (0,13, .pdf)25 января 19 17:25
Cводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда (0,29, .pdf)2017
10 ноября 17 17:00
Сообщение о заключении договора с новым лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (0,36, .pdf)15 марта 17 20:40
Сообщение об электронном документообороте с ПАО РОСБАНК (размещено 15.03.2017 г. в 20:40) (0,13, .pdf)2015
12 октября 15 15:10
Сообщение об изменении места нахождения, номеров телефонов и факсов, КПП Управляющей компании (указанная информация доступна не менее 1-го месяца с момента ее раскрытия) (0,08, .pdf)05 октября 15 19:00
ПОЛОЖЕНИЕ «О критериях отнесения клиентов Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способах получения от них необходимой информации» (0,41, .pdf)06 июля 15 17:30
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (редакция №3) Общества с ограниченной ответственностью "ВЕЛЕС ТРАСТ" (срок действия до 07.10.2021 г. включительно) (3,81, .pdf)2013
10 июня 13 11:34
Политика в отношении обработки персональных данных в Обществе с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (размещено 10.06.2013 г.) (0,45, .pdf)2012
Электронный документооборот
В соответствии с Приказом ФСФР от 08.12.05 №05-77/пз-н ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" предоставляет информацию о порядке и условиях обмена электронными документами:
- Сообщение об электронном документообороте с АО "ОСД" (размещено 27.01.2022 г. в 18:05)
- Сообщение об электронном документообороте с ЗАО "ПРСД" (размещено 04.03.2020 г. в 18:55)
- Сообщение об электронном документообороте с ООО «СДК «Гарант» (размещено 25.12.2019 г. в 18:30)
- Сообщение об электронном документообороте с ПАО РОСБАНК (размещено 15.03.2017 г. в 20:40)
- Правила обмена электронными документами в системе электронного документооборота ООО «Технический центр «ИНФИНИТУМ». Текст Правил размещен в сети Интернет по адресу: https://specdep.ru/tehnologii/jelektronnyj-dokumentooborot/#documenti-ced